华夏全球科技先锋混合(QDII)C(024239)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
366,387,070.45 |
90,401,815.10 |
| 利息合计 |
2,677,065.39 |
1,544,798.61 |
| 其中：存款利息收入 |
2,656,040.10 |
1,523,773.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
21,025.29 |
21,025.29 |
| 投资收益合计 |
249,560,618.21 |
-133,309,325.66 |
| 其中：股票投资收益 |
224,249,348.99 |
-115,589,609.40 |
| 基金投资收益 |
19,968,165.35 |
-20,000,374.39 |
| 债券投资收益 |
5.40 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,343,098.47 |
2,280,658.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
118,900,707.48 |
232,234,065.75 |
| 其他收入 |
14,182,984.69 |
8,826,668.34 |
| 费用 |
34,103,591.59 |
15,774,016.64 |
| 管理人报酬 |
28,253,104.94 |
13,338,257.88 |
| 基金托管费 |
4,772,441.28 |
2,286,633.43 |
| 销售服务费 |
707,950.06 |
8,925.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
296,100.49 |
139,755.35 |
| 利润总额 |
332,283,478.86 |
74,627,798.46 |
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