| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 668,152.06 | 1,089,497.92 |
| 本期利润 | 687,681.82 | 1,029,116.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.13 | 1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.28 | 1.38 |
| 期末可供分配利润 | 2,491,758.49 | 576,907.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 99,027,095.11 | 42,530,474.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.68 | 1.38 |
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