| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,989,071.37 |
| 利息合计 | 140,858.76 |
| 其中：存款利息收入 | 23,622.05 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 117,236.71 |
| 投资收益合计 | 2,946,687.67 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,946,687.67 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -98,475.06 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 580,551.34 |
| 管理人报酬 | 190,561.70 |
| 基金托管费 | 47,640.42 |
| 销售服务费 | 87,778.80 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 132,428.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132,428.04 |
| 其他费用 | 113,809.30 |
| 利润总额 | 2,408,520.03 |
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