| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,467,089.07 | 1,982,117.64 |
| 本期利润 | 2,087,324.31 | 1,781,191.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.54 | 0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.96 | 0.44 |
| 期末可供分配利润 | 2,289,896.72 | 576,788.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 130,991,984.54 | 164,011,564.32 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.41 | 0.44 |
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