招商金睿90天持有期债券A(024279)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
3,401,117.10 |
4,630,966.29 |
| 利息合计 |
62,036.23 |
1,606,585.42 |
| 其中：存款利息收入 |
43,211.24 |
431,159.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
18,824.99 |
1,175,426.01 |
| 投资收益合计 |
2,487,755.54 |
3,409,442.11 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,474,201.19 |
4,467,814.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
13,554.35 |
-1,058,372.55 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
851,325.33 |
-385,061.24 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
405,937.22 |
2,154,028.07 |
| 管理人报酬 |
185,274.65 |
1,279,121.58 |
| 基金托管费 |
61,758.19 |
426,373.76 |
| 销售服务费 |
41,349.67 |
320,493.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
22,232.55 |
26,164.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
22,232.55 |
26,164.37 |
| 其他费用 |
91,513.23 |
66,677.98 |
| 利润总额 |
2,995,179.88 |
2,476,938.22 |
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