| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,216,117.33 | 2,287,650.41 |
| 本期利润 | 3,310,446.49 | 4,922,461.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.62 | 7.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.00 | 5.88 |
| 期末可供分配利润 | 2,536,136.27 | 1,475,110.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 29,229,383.46 | 46,506,287.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.29 | 5.88 |
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