招商中证500增强策略ETF发起式联接A(024332)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
4,967,996.13 |
7,643,529.32 |
| 利息合计 |
12,686.17 |
33,433.15 |
| 其中：存款利息收入 |
12,686.17 |
33,433.15 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,488,151.32 |
3,457,941.15 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
3,488,151.32 |
3,457,941.15 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,466,531.32 |
4,150,762.37 |
| 其他收入 |
627.32 |
1,392.65 |
| 费用 |
107,199.34 |
99,158.17 |
| 管理人报酬 |
9,186.55 |
24,320.35 |
| 基金托管费 |
1,837.30 |
4,864.08 |
| 销售服务费 |
42,042.54 |
47,390.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
41,556.07 |
10,000.00 |
| 利润总额 |
4,860,796.79 |
7,544,371.15 |
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