| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 164,569.71 | -8,252.31 | 8.71 |
| 本期利润 | 611,932.49 | 7,335.89 | 11.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.85 | 5.76 | 0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.95 | 3.62 | 0.40 |
| 期末可供分配利润 | 177,500.40 | 279,697.96 | -63.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 11,174,890.58 | 26,369,655.29 | 3,181.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.65 | 3.62 | 0.40 |
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