| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,860,274.27 |
| 利息合计 | 39,987.04 |
| 其中：存款利息收入 | 11,832.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 28,155.00 |
| 投资收益合计 | 1,409,693.42 |
| 其中：股票投资收益 | -163,050.23 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,560,416.76 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 12,326.89 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 410,545.56 |
| 其他收入 | 48.25 |
| 费用 | 459,444.48 |
| 管理人报酬 | 276,043.73 |
| 基金托管费 | 69,010.93 |
| 销售服务费 | 30,052.90 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7,032.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,032.51 |
| 其他费用 | 76,412.84 |
| 利润总额 | 1,400,829.79 |
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