广发恒荣三个月持有期混合E(024511)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
11,746,569.50 |
1,860,274.27 |
| 利息合计 |
143,608.70 |
39,987.04 |
| 其中：存款利息收入 |
80,184.82 |
11,832.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
63,423.88 |
28,155.00 |
| 投资收益合计 |
9,993,976.90 |
1,409,693.42 |
| 其中：股票投资收益 |
-516,124.89 |
-163,050.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,387,698.91 |
1,560,416.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-14,015.75 |
- |
| 股利收益 |
136,418.63 |
12,326.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,574,124.87 |
410,545.56 |
| 其他收入 |
34,859.03 |
48.25 |
| 费用 |
2,335,115.16 |
459,444.48 |
| 管理人报酬 |
1,307,989.36 |
276,043.73 |
| 基金托管费 |
326,997.35 |
69,010.93 |
| 销售服务费 |
423,607.58 |
30,052.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
47,718.24 |
7,032.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
47,718.24 |
7,032.51 |
| 其他费用 |
218,504.90 |
76,412.84 |
| 利润总额 |
9,411,454.34 |
1,400,829.79 |
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