| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 380,784.12 | 391,895.73 | - |
| 本期利润 | 909,162.61 | -106,115.24 | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.73 | -0.32 | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.58 | 1.81 | - |
| 期末可供分配利润 | 2,752,052.34 | 6,843,778.32 | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.09 | - |
| 期末基金资产净值 | 32,593,916.66 | 84,132,624.18 | - |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.09 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.41 | 1.81 | - |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
