天弘稳健回报债券发起D(024615)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
7,083,740.38 |
| 存出保证金 |
33,851.95 |
| 交易性金融资产 |
524,356,036.43 |
| 其中：股票投资 |
43,542,184.48 |
| 债券投资 |
480,813,851.95 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
45,862,299.57 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
108,147.15 |
| 应收申购款 |
5,840,480.24 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
586,664,688.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
133,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
32,333,558.12 |
| 应付管理人报酬 |
155,800.48 |
| 应付托管费 |
51,933.52 |
| 应付销售服务费 |
47,854.08 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
20,432.63 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
93,331.79 |
| 负债合计 |
165,702,910.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
392,424,883.35 |
| 未分配利润 |
28,536,894.17 |
| 所有者权益合计 |
420,961,777.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
586,664,688.14 |
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