首页 - 基金 - 汇添富港股通红利回报混合发起式A(024786) - 财务指标
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汇添富港股通红利回报混合发起式A(024786)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 969,054.11
本期利润 861,769.66
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.50
本期基金份额净值增长率(%) 1.15
期末可供分配利润 288,137.72
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 25,245,033.17
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.15
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