汇添富港股通红利回报混合发起式A(024786)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
54,510,436.86 |
27,071,485.97 |
| 其中：股票投资 |
54,510,436.86 |
27,071,485.97 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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391,719.87 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
730,755.06 |
66,172.48 |
| 应收申购款 |
10,217.05 |
12,997.04 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
59,998,577.34 |
29,920,355.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
112,046.21 |
552,192.05 |
| 应付管理人报酬 |
63,787.82 |
31,006.22 |
| 应付托管费 |
10,631.29 |
5,167.70 |
| 应付销售服务费 |
17,043.16 |
2,107.66 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
5,018.11 |
80,727.99 |
| 负债合计 |
208,526.59 |
671,201.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
62,542,711.24 |
28,925,689.05 |
| 未分配利润 |
-2,752,660.49 |
323,465.10 |
| 所有者权益合计 |
59,790,050.75 |
29,249,154.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
59,998,577.34 |
29,920,355.77 |
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