| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 39,245,390.38 | 37,043,089.52 |
| 本期利润 | 44,292,845.51 | 46,349,581.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.46 | 0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 18.89 | 20.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 20.45 | 22.37 |
| 期末可供分配利润 | 142,286,781.93 | 128,699,094.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.63 | 1.19 |
| 期末基金资产净值 | 229,324,337.48 | 237,085,332.26 |
| 期末基金份额净值 | 2.63 | 2.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 47.39 | 22.37 |
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