华夏成长动力混合A(024808)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
51,823,651.42 |
54,622,873.92 |
| 利息合计 |
21,619.93 |
15,301.76 |
| 其中：存款利息收入 |
21,619.93 |
15,301.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
46,127,917.24 |
44,058,463.84 |
| 其中：股票投资收益 |
44,734,966.75 |
43,357,585.40 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
488,776.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,392,950.49 |
212,102.05 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,663,530.82 |
10,536,858.23 |
| 其他收入 |
10,583.43 |
12,250.09 |
| 费用 |
1,997,516.40 |
1,811,074.04 |
| 管理人报酬 |
1,570,886.75 |
1,414,560.47 |
| 基金托管费 |
261,814.54 |
235,760.07 |
| 销售服务费 |
86,963.81 |
88,897.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
77,851.30 |
71,855.33 |
| 利润总额 |
49,826,135.02 |
52,811,799.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
