| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,233,040.91 | 26,614.38 |
| 本期利润 | 2,977,656.54 | 24,529.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.34 | 0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 18.58 | 16.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 25.29 | 19.70 |
| 期末可供分配利润 | 9,144,158.52 | 341,605.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.85 | 0.47 |
| 期末基金资产净值 | 21,749,051.48 | 1,165,502.89 |
| 期末基金份额净值 | 2.02 | 1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 49.97 | 19.70 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
