天弘中证500指数增强Y(025043)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
720,066,065.80 |
1,018,480,395.69 |
| 利息合计 |
1,192,695.32 |
2,202,945.97 |
| 其中：存款利息收入 |
1,192,695.32 |
2,202,945.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
662,902,304.24 |
984,293,186.97 |
| 其中：股票投资收益 |
641,800,202.53 |
938,798,941.64 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
44,553.11 |
-3,098.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
21,057,548.60 |
45,497,344.07 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
53,266,958.17 |
30,174,561.95 |
| 其他收入 |
2,704,108.07 |
1,809,700.80 |
| 费用 |
13,006,238.30 |
24,658,958.69 |
| 管理人报酬 |
9,527,669.49 |
18,340,710.45 |
| 基金托管费 |
1,587,944.76 |
3,056,785.24 |
| 销售服务费 |
1,790,772.65 |
2,948,979.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
99,789.48 |
312,483.34 |
| 利润总额 |
707,059,827.50 |
993,821,437.00 |
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