首页 - 基金 - 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A(025131) - 财务指标
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银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A(025131)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 1,611,766.10
本期利润 2,684,157.07
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.61
本期基金份额净值增长率(%) 1.78
期末可供分配利润 906,855.92
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 69,736,462.23
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.89
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