| 2026-06-30 | |
| 收入 | 8,211,704.33 |
| 利息合计 | 71,995.93 |
| 其中：存款利息收入 | 51,002.77 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 20,993.16 |
| 投资收益合计 | 4,623,011.09 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 2,316,236.46 |
| 债券投资收益 | 192,994.21 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,113,780.42 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,321,836.37 |
| 其他收入 | 194,860.94 |
| 费用 | 1,560,026.39 |
| 管理人报酬 | 618,260.49 |
| 基金托管费 | 313,168.48 |
| 销售服务费 | 533,583.96 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 912.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 912.47 |
| 其他费用 | 93,486.06 |
| 利润总额 | 6,651,677.94 |
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