| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,081,705.94 | -1,196,800.59 |
| 本期利润 | 1,953,084.86 | -571,365.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.50 | -0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.28 | -0.23 |
| 期末可供分配利润 | 5,855,556.35 | 7,323,960.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 101,481,236.73 | 160,486,656.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.05 | -0.23 |
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