华富富泽六个月持有期债券A(025142)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
41,317.61 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
120,370,414.86 |
173,365,849.65 |
| 其中：股票投资 |
12,406,177.18 |
23,873,014.04 |
| 债券投资 |
105,327,859.18 |
149,492,835.61 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
2,700,000.00 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
499.60 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
128,303,971.15 |
173,802,285.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
25,001,051.39 |
12,001,943.07 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
769,932.31 |
968,767.08 |
| 应付管理人报酬 |
51,983.44 |
85,981.43 |
| 应付托管费 |
8,663.91 |
14,330.24 |
| 应付销售服务费 |
307.01 |
71.27 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
5,866.94 |
1,427.05 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
97,860.71 |
32,632.83 |
| 负债合计 |
25,935,665.71 |
13,105,152.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
96,463,604.26 |
153,363,655.42 |
| 未分配利润 |
5,904,701.18 |
7,333,476.91 |
| 所有者权益合计 |
102,368,305.44 |
160,697,132.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
128,303,971.15 |
173,802,285.30 |
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