首页 - 基金 - 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A(025244) - 财务指标
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国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A(025244)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 54,564,719.96
本期利润 93,395,161.06
加权平均基金份额本期利润 0.07
本期加权平均净值利润率(%) 7.09
本期基金份额净值增长率(%) 7.40
期末可供分配利润 47,782,159.69
期末可供分配基金份额利润 0.05
期末基金资产净值 1,135,337,155.08
期末基金份额净值 1.08
基金份额累计净值增长率(%) 7.86
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