国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A(025244)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
160,262.13 |
| 存出保证金 |
94,924.27 |
| 交易性金融资产 |
1,513,499,208.60 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
55,587,743.84 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
37,955,000.00 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
9,551,719.47 |
| 其他资产 |
9,404.60 |
| 资产总计 |
1,813,946,146.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
227,425,995.46 |
| 应付管理人报酬 |
545,624.53 |
| 应付托管费 |
208,934.74 |
| 应付销售服务费 |
194,242.94 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,158.29 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
377,553.01 |
| 负债合计 |
228,754,508.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,470,691,911.82 |
| 未分配利润 |
114,499,726.18 |
| 所有者权益合计 |
1,585,191,638.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,813,946,146.97 |
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