首页 - 基金 - 中金中证全指指数增强C(025431) - 财务指标
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中金中证全指指数增强C(025431)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 5,212,637.22
本期利润 7,302,853.04
加权平均基金份额本期利润 0.15
本期加权平均净值利润率(%) 14.30
本期基金份额净值增长率(%) 12.01
期末可供分配利润 3,157,506.41
期末可供分配基金份额利润 0.12
期末基金资产净值 30,354,001.31
期末基金份额净值 1.12
基金份额累计净值增长率(%) 12.04
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