| 2026-06-30 | |
| 收入 | 36,402,884.30 |
| 利息合计 | 8,007.36 |
| 其中：存款利息收入 | 8,007.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 26,474,841.98 |
| 其中：股票投资收益 | 25,280,277.43 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 56,795.67 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,137,768.88 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 9,909,953.47 |
| 其他收入 | 10,081.49 |
| 费用 | 1,344,839.27 |
| 管理人报酬 | 964,432.29 |
| 基金托管费 | 180,830.99 |
| 销售服务费 | 103,175.81 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 10,805.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,805.00 |
| 其他费用 | 85,405.05 |
| 利润总额 | 35,058,045.03 |
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