| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 370,760.48 | 62,809.38 |
| 本期利润 | 402,044.34 | 37,664.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.12 | 0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.13 | 0.10 |
| 期末可供分配利润 | 3,742,761.14 | 3,600,678.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 36,500,604.88 | 38,610,077.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.23 | 0.10 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
