国泰海通安润90天持有期中短债债券A(025590)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
65,911.98 |
395,540.46 |
| 存出保证金 |
10,429.77 |
48,694.71 |
| 交易性金融资产 |
50,122,334.72 |
51,249,962.35 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
50,122,334.72 |
51,249,962.35 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
501,557.40 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
52,802,560.41 |
51,796,629.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
6,000,272.88 |
1,299,603.29 |
| 应付证券清算款 |
- |
1,763.26 |
| 应付赎回款 |
133,763.48 |
42,444.74 |
| 应付管理人报酬 |
12,360.68 |
13,963.81 |
| 应付托管费 |
2,060.13 |
2,327.29 |
| 应付销售服务费 |
2,313.97 |
2,001.03 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,830.71 |
2,053.71 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
12,802.56 |
23,260.90 |
| 负债合计 |
6,167,404.41 |
1,387,418.03 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
41,681,278.03 |
45,561,982.88 |
| 未分配利润 |
4,953,877.97 |
4,847,228.64 |
| 所有者权益合计 |
46,635,156.00 |
50,409,211.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
52,802,560.41 |
51,796,629.55 |
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