| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 13,649,359.61 | 2,232,269.12 |
| 本期利润 | 15,174,404.08 | 1,272,091.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.10 | 0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.11 | -0.03 |
| 期末可供分配利润 | 219,116,318.82 | 249,433,655.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.26 | 0.25 |
| 期末基金资产净值 | 1,067,618,814.41 | 1,262,175,100.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.28 | 1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.08 | -0.03 |
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