国泰海通海升六个月持有期债券A(025600)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
19,396,549.58 |
1,882,169.35 |
| 利息合计 |
211,609.15 |
99,255.01 |
| 其中：存款利息收入 |
60,834.13 |
27,571.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
142,582.86 |
63,184.17 |
| 投资收益合计 |
17,569,588.39 |
2,878,731.17 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
17,569,588.39 |
2,878,731.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,615,352.04 |
-1,095,816.83 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
3,504,575.73 |
618,315.63 |
| 管理人报酬 |
2,147,945.54 |
406,224.88 |
| 基金托管费 |
715,981.86 |
135,408.29 |
| 销售服务费 |
66,765.71 |
20,450.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
457,180.84 |
20,617.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
457,180.84 |
20,617.21 |
| 其他费用 |
91,118.78 |
31,876.14 |
| 利润总额 |
15,891,973.85 |
1,263,853.72 |
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