| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,344,672.77 | -284,873.25 |
| 本期利润 | 3,967,254.91 | 577,886.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.26 | 0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.27 | 0.14 |
| 期末可供分配利润 | 34,599,845.59 | 42,820,769.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 292,106,991.62 | 381,252,505.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.41 | 0.14 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
