鹏华安泰中短债债券A(025629)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
5,851,883.67 |
1,078,431.13 |
| 利息合计 |
51,737.34 |
29,800.14 |
| 其中：存款利息收入 |
15,117.74 |
11,069.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
36,619.60 |
18,730.82 |
| 投资收益合计 |
3,811,791.16 |
-23,273.24 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,811,791.16 |
-23,273.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,988,249.99 |
1,071,904.19 |
| 其他收入 |
105.18 |
0.04 |
| 费用 |
1,107,570.11 |
380,090.11 |
| 管理人报酬 |
578,623.78 |
272,613.39 |
| 基金托管费 |
192,874.65 |
90,871.11 |
| 销售服务费 |
90,059.00 |
43,814.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
130,869.12 |
19,892.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
130,869.12 |
19,892.48 |
| 其他费用 |
104,114.95 |
-50,020.79 |
| 利润总额 |
4,744,313.56 |
698,341.02 |
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