| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 411,390.80 | -88,689.92 |
| 本期利润 | 777,058.65 | 120,454.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.09 | 0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.14 | 0.11 |
| 期末可供分配利润 | 7,006,729.58 | 18,742,296.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 66,908,765.84 | 188,343,518.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.25 | 0.11 |
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