鹏华安泰中短债债券C(025630)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
16,288.20 |
| 交易性金融资产 |
526,256,255.35 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
526,256,255.35 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
78,004,313.87 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
76,004.16 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
612,425,077.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
41,998,680.77 |
| 应付证券清算款 |
205,532.27 |
| 应付赎回款 |
356,044.84 |
| 应付管理人报酬 |
127,335.83 |
| 应付托管费 |
42,445.28 |
| 应付销售服务费 |
21,291.93 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
9,447.24 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
68,274.97 |
| 负债合计 |
42,829,053.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
501,707,466.37 |
| 未分配利润 |
67,888,557.67 |
| 所有者权益合计 |
569,596,024.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
612,425,077.17 |
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