鹏华安泰中短债债券C(025630)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
304,885.01 |
- |
| 存出保证金 |
5,165.80 |
16,288.20 |
| 交易性金融资产 |
377,899,233.06 |
526,256,255.35 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
377,899,233.06 |
526,256,255.35 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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- |
| 买入返售金融资产 |
- |
78,004,313.87 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
5,002,810.87 |
76,004.16 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
409,555,240.10 |
612,425,077.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
49,933,189.62 |
41,998,680.77 |
| 应付证券清算款 |
70,490.41 |
205,532.27 |
| 应付赎回款 |
293,466.49 |
356,044.84 |
| 应付管理人报酬 |
89,588.14 |
127,335.83 |
| 应付托管费 |
29,862.72 |
42,445.28 |
| 应付销售服务费 |
13,892.55 |
21,291.93 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
17,518.06 |
9,447.24 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
91,474.65 |
68,274.97 |
| 负债合计 |
50,539,482.64 |
42,829,053.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
311,994,553.45 |
501,707,466.37 |
| 未分配利润 |
47,021,204.01 |
67,888,557.67 |
| 所有者权益合计 |
359,015,757.46 |
569,596,024.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
409,555,240.10 |
612,425,077.17 |
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