| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 22,513,080.71 | 4,094,998.97 |
| 本期利润 | -4,209,525.27 | 3,556,100.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -1.18 | 4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.98 | 4.14 |
| 期末可供分配利润 | 88,546,417.41 | 123,996,246.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.28 | 1.20 |
| 期末基金资产净值 | 158,297,506.88 | 241,414,497.44 |
| 期末基金份额净值 | 2.30 | 2.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.08 | 4.14 |
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