广发量化多因子混合C(025645)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-86,057,118.51 |
632,305,791.72 |
| 利息合计 |
1,190,820.49 |
824,226.08 |
| 其中：存款利息收入 |
1,190,820.49 |
821,081.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
3,144.67 |
| 投资收益合计 |
217,256,329.26 |
646,557,087.62 |
| 其中：股票投资收益 |
195,248,533.95 |
625,445,886.67 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
103,052.06 |
150,192.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
9,566,128.27 |
| 股利收益 |
21,904,743.25 |
11,394,880.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-316,870,331.05 |
-35,616,045.47 |
| 其他收入 |
12,366,062.79 |
20,540,523.49 |
| 费用 |
31,694,186.47 |
21,960,499.28 |
| 管理人报酬 |
25,579,989.53 |
18,033,294.44 |
| 基金托管费 |
5,115,997.93 |
3,606,658.85 |
| 销售服务费 |
895,891.23 |
102,192.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
102,304.27 |
183,887.28 |
| 利润总额 |
-117,751,304.98 |
610,345,292.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
