| 2025-12-31 | |
| 收入 | 632,305,791.72 |
| 利息合计 | 824,226.08 |
| 其中：存款利息收入 | 821,081.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,144.67 |
| 投资收益合计 | 646,557,087.62 |
| 其中：股票投资收益 | 625,445,886.67 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 150,192.56 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 9,566,128.27 |
| 股利收益 | 11,394,880.12 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -35,616,045.47 |
| 其他收入 | 20,540,523.49 |
| 费用 | 21,960,499.28 |
| 管理人报酬 | 18,033,294.44 |
| 基金托管费 | 3,606,658.85 |
| 销售服务费 | 102,192.79 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 183,887.28 |
| 利润总额 | 610,345,292.44 |
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