| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,220,622.03 | -498,760.95 |
| 本期利润 | 5,804,165.17 | -327,030.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.21 | -0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.20 | -0.07 |
| 期末可供分配利润 | 33,098,190.71 | 26,391,245.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 490,380,213.85 | 429,216,259.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.13 | -0.07 |
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