信澳水星聚利中短债债券A(025669)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
8,982,472.81 |
-253,532.09 |
| 利息合计 |
52,166.49 |
29,847.49 |
| 其中：存款利息收入 |
9,123.83 |
21,359.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
43,042.66 |
8,488.24 |
| 投资收益合计 |
5,740,955.12 |
-509,254.55 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,740,955.12 |
-509,254.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,188,677.20 |
225,874.96 |
| 其他收入 |
674.00 |
0.01 |
| 费用 |
1,767,572.94 |
227,716.41 |
| 管理人报酬 |
922,626.75 |
147,153.50 |
| 基金托管费 |
246,033.79 |
39,240.94 |
| 销售服务费 |
147,635.97 |
30,028.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
331,462.41 |
1,101.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
331,462.41 |
1,101.38 |
| 其他费用 |
107,511.69 |
9,786.35 |
| 利润总额 |
7,214,899.87 |
-481,248.50 |
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