首页 - 基金 - 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A(025732) - 财务指标
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华安国证航天航空行业ETF发起式联接A(025732)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 18,810.66
本期利润 4,020,870.02
加权平均基金份额本期利润 0.26
本期加权平均净值利润率(%) 24.68
本期基金份额净值增长率(%) 17.27
期末可供分配利润 17,626.14
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 44,071,735.77
期末基金份额净值 1.17
基金份额累计净值增长率(%) 17.27
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