华安国证航天航空行业ETF发起式联接A(025732)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
124,765.94 |
| 存出保证金 |
21,262.03 |
| 交易性金融资产 |
189,054,765.75 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
23,098,211.07 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
251,921,568.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
27,000,992.47 |
| 应付赎回款 |
17,299,172.88 |
| 应付管理人报酬 |
4,215.56 |
| 应付托管费 |
843.14 |
| 应付销售服务费 |
12,707.17 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
754.30 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
32,008.39 |
| 负债合计 |
44,350,693.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
177,049,318.58 |
| 未分配利润 |
30,521,555.71 |
| 所有者权益合计 |
207,570,874.29 |
| 负债及所有者权益总计 |
251,921,568.20 |
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