首页 - 基金 - 招商医药量化选股混合发起式A(025748) - 财务指标
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招商医药量化选股混合发起式A(025748)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -5,759,397.73
本期利润 -10,702,227.07
加权平均基金份额本期利润 -0.09
本期加权平均净值利润率(%) -9.67
本期基金份额净值增长率(%) -8.75
期末可供分配利润 -8,294,104.88
期末可供分配基金份额利润 -0.09
期末基金资产净值 86,488,570.25
期末基金份额净值 0.91
基金份额累计净值增长率(%) -8.75
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