招商医药量化选股混合发起式A(025748)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
104,820,921.00 |
| 其中：股票投资 |
104,820,921.00 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
69,412.67 |
| 应收申购款 |
3,558.52 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
111,297,638.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
891,968.59 |
| 应付管理人报酬 |
92,571.93 |
| 应付托管费 |
18,514.41 |
| 应付销售服务费 |
11,624.57 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
14,599.64 |
| 负债合计 |
1,029,279.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
120,912,375.52 |
| 未分配利润 |
-10,644,016.05 |
| 所有者权益合计 |
110,268,359.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
111,297,638.61 |
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