首页 - 基金 - 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A(025916) - 财务指标
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兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A(025916)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 416,305.65
本期利润 415,455.25
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.80
本期基金份额净值增长率(%) 2.86
期末可供分配利润 403,391.67
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 14,592,212.44
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 5.31
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