兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A(025916)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
18,642.47 |
| 存出保证金 |
33,226.64 |
| 交易性金融资产 |
53,251,141.97 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,309,040.85 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
503,790.96 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,707,982.20 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
57,488,173.39 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
132,905.33 |
| 应付赎回款 |
1,538,515.56 |
| 应付管理人报酬 |
1,270.67 |
| 应付托管费 |
254.15 |
| 应付销售服务费 |
3,480.52 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
46.59 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
55,119.57 |
| 负债合计 |
1,731,592.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
52,970,047.96 |
| 未分配利润 |
2,786,533.04 |
| 所有者权益合计 |
55,756,581.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
57,488,173.39 |
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