首页 - 基金 - 圆信永丰永福90天持有债券C(026013) - 财务指标
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圆信永丰永福90天持有债券C(026013)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 236,373.00
本期利润 2,561,427.63
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.40
本期基金份额净值增长率(%) 1.40
期末可供分配利润 236,495.62
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 185,242,682.30
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.40
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