圆信永丰永福90天持有债券C(026013)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
664,971.63 |
| 存出保证金 |
67,678.47 |
| 交易性金融资产 |
210,754,602.84 |
| 其中：股票投资 |
29,015,702.36 |
| 债券投资 |
181,738,900.48 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
24,851,583.54 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
34,462.98 |
| 应收申购款 |
299,700.90 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
252,054,934.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
122,356.04 |
| 应付托管费 |
30,589.02 |
| 应付销售服务费 |
30,068.43 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
6,872.30 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
116,522.72 |
| 负债合计 |
306,408.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
248,237,159.25 |
| 未分配利润 |
3,511,366.64 |
| 所有者权益合计 |
251,748,525.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
252,054,934.40 |
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