| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,491,891.34 | 246,250.92 |
| 本期利润 | 2,167,997.44 | 200,584.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.06 | 0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.07 | 0.09 |
| 期末可供分配利润 | 18,851,791.71 | 21,164,628.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 184,332,097.09 | 232,835,902.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.16 | 0.09 |
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