中欧稳达三个月滚动持有债券C(026032)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
3,508,560.69 |
269,109.44 |
| 利息合计 |
53,103.10 |
13,296.14 |
| 其中：存款利息收入 |
15,255.55 |
1,720.81 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
37,847.55 |
11,575.33 |
| 投资收益合计 |
3,814,961.16 |
305,667.19 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,783,495.85 |
305,667.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
31,465.31 |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-359,503.57 |
-49,853.89 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,088,025.66 |
49,106.52 |
| 管理人报酬 |
334,686.16 |
18,973.40 |
| 基金托管费 |
111,562.07 |
6,324.47 |
| 销售服务费 |
303,738.32 |
17,417.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
229,770.71 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
229,770.71 |
- |
| 其他费用 |
100,160.52 |
6,278.84 |
| 利润总额 |
2,420,535.03 |
220,002.92 |
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