首页 - 基金 - 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C(026143) - 财务指标
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民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C(026143)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -155,650.40
本期利润 -403,094.68
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.36
本期基金份额净值增长率(%) -0.31
期末可供分配利润 -297,883.16
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 96,706,996.39
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) -0.31
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