民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C(026143)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
500,314,571.26 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
108,162.24 |
| 应收申购款 |
856.25 |
| 其他资产 |
7,214.47 |
| 资产总计 |
555,178,509.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
12,504,822.29 |
| 应付管理人报酬 |
209,422.63 |
| 应付托管费 |
46,847.33 |
| 应付销售服务费 |
34,861.13 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
9,743.29 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
14,378.56 |
| 负债合计 |
12,820,075.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
543,485,350.13 |
| 未分配利润 |
-1,126,915.56 |
| 所有者权益合计 |
542,358,434.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
555,178,509.80 |
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