首页 - 基金 - 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C(026146) - 财务指标
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南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C(026146)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 1,001,196.37
本期利润 4,617,210.70
加权平均基金份额本期利润 0.07
本期加权平均净值利润率(%) 6.89
本期基金份额净值增长率(%) 7.64
期末可供分配利润 604,065.52
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 23,981,433.22
期末基金份额净值 1.08
基金份额累计净值增长率(%) 7.64
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